Vous êtes maintenant habitué à cet article de fin de mois. Voici le rapport de performance des deux portefeuilles de l’investisseur de long terme, deux portefeuilles actions que je gère de manière transparente depuis le début de l’année 2023.

Au 31/12/2022, j’ai donc ouvert deux comptes titres ordinaires avec 10 000€ chacun ; Tous les mois, j’alimente ces portefeuilles à hauteur de 1000€ / mois. Depuis le début de l’exercice, j’ai donc versé 23 000€ sur ces deux portefeuilles.

Au moment, ou je rédige ces lignes, la valorisation des deux portefeuilles atteint 24200€. C’est l’équivalent d’un TRI global de 5.47%. Dans le détail, on obtient :

  • Portefeuille de l’investisseur de LT ETF : 11809€, soit un TRI de 2.85% ;
  • Portefeuille de l’investisseur de LT titres vifs: 12391€, soit un TRI de 8.05% ;

Performance et composition du portefeuille ETF

Performance et composition du portefeuille actions – titres vifs

Composition du portefeuille de l’investisseur de long terme – actions / titres vifs.

Nom de l’entreprise isin Quantité Prix achat Dernier prix Total variation
L’OREAL FR0000120321 2 339,88 434,15            868,30 27,74%
ORANGE FR0000133308 50 9,43 11,78            588,90 24,89%
AIR LIQUIDE FR0000120073 4 134,9 163,66            654,64 21,32%
KERING FR0000121485 1 483,13 582,7            582,70 20,61%
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 4 133,13 158,18            632,72 18,82%
DANONE FR0000120644 10 50,28 59,56            595,60 18,46%
SAFRAN FR0000073272 4 119,78 141,38            565,52 18,04%
BOUYGUES FR0000120503 17 28,43 32,88            558,96 15,65%
LEGRAND FR0010307819 6 76 85,18            511,08 12,08%
ALPHAB RG-C-NV US02079K1079 11 88,92 98,14        1 079,58 10,37%
VONOVIA N DE000A1ML7J1 30 17,54 19,32            579,60 10,16%
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 15 33,69 36,55            548,25 8,49%
BNP PARIBAS ACT.A FR0000131104 9 54,38 58,61            527,49 7,77%
RENAULT FR0000131906 15 31,32 33,37            500,55 6,56%
WORLDLINE FR0011981968 15 36,96 39,3            589,50 6,33%
MICHELIN FR001400AJ45 17 26,89 28,43            483,31 5,72%
VALEO FR0013176526 30 16,68 17,47            523,95 4,70%
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 2 172,71 179,46            358,92 3,91%
GECINA FR0010040865 5 95,68 99,25            496,25 3,73%
COVIVIO       DO23 FR001400HCY0 10 0 0                    –   0,00%
COVIVIO FR0000064578 10 55,85 50,9            509,00 -8,86%
ANTIN INFRA PARTN FR0014005AL0 24 20,5 15,1            362,40 -26,36%
OVH FR0014005HJ9 32 15,98 9,6            307,20 -39,93%

Notez que l’on attend 381€ de dividendes dont une part non négligeable devrait versée dans les deux prochains mois. 381 / 12809 = 2.97% de rendement. C’est déjà ça de pris.

A suivre, dans l’après-midi, les idées d’investissements et mes arbitrages pour les 1000€ d’abondement mensuel.

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